Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-29, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022

(далее – Программа), регистрационный номер выпуска (и дата его регистрации) на дату раскрытия сообщения отсутствуют (не присвоены) (далее – «Биржевые облигации»).

Международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой Биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022.

Ставка по первому купонному периоду утверждена в размере 14,61% (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 458 от 16.04.2024). Процентная ставка со второго по двенадцатый купонный периоды установлена равной процентной ставке по первому купонному периоду решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 458 от 16.04.2024).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям – 16.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, т.к. решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 458 от 16.04.2024).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала седьмого купонного периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания седьмого купонного периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала восьмого купонного периода или порядок ее определения: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания восьмого купонного периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала девятого купонного периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания девятого купонного периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала десятого купонного периода или порядок ее определения: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания десятого купонного периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1 001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1 001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении процентной ставки с первого по двенадцатый купонные периоды количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер начисленного дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций в соответствии с положениями п.5 Программы Биржевых облигаций и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

По первому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По второму купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По третьему купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По четвертому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По пятому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По шестому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По седьмому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По восьмому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По девятому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По десятому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По одиннадцатому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки);

По двенадцатому купонному периоду 14,61 % (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотых процентов) годовых, что составляет 36,42 руб. (Тридцать шесть рублей сорок две копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По второму купонному периоду: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По третьему купонному периоду: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По четвертому купонному периоду: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По пятому купонному периоду: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По шестому купонному периоду: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По седьмому купонному периоду: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По восьмому купонному периоду: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По девятому купонному периоду: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По десятому купонному периоду: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По одиннадцатому купонному периоду: 1 001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По двенадцатому купонному периоду: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Б. Соколов

3.2. Дата 16.04.2024г.